Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 64,587 71,574 79,464 77,305
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -49,357 -45,344 -55,187 -61,993
3. Tiền chi trả cho người lao động -8,511 -4,996 -5,455 -6,785
4. Tiền chi trả lãi vay -199 -332 -1,442 800
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -379 -1,250 -11,767
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2,852 4,698 2,811 3,982
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -7,682 -9,722 -10,823 -8,415
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,311 14,629 9,368 -6,871
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -980 -2,307 -3,710 -10,268
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 390 12
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 468 724 494 660
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -122 -2,083 -2,704 -9,608
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,024 13,533 7,152
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -8,114 -4,604 -1,000 -7,206
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7,715 -10,001 -2,403
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -6,090 -12,319 2,532 -2,458
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4,901 226 9,195 -18,938
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 31,383 26,482 26,709 35,903
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 26,482 26,709 35,903 16,966