Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 512,413 446,972 579,498 341,554 309,179
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 193 1,808 4,580 4,291 930
1. Tiền 193 1,808 4,580 4,291 930
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 865 1,119 1,119 1,119
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 865 1,119 1,119 1,119
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 193,225 140,078 273,139 38,437 10,718
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 152,586 78,535 132,307 83,825 71,843
2. Trả trước cho người bán 127,689 149,344 218,899 21,913 12,007
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,052 338 10,070 6,123 293
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -88,102 -88,138 -88,138 -73,424 -73,424
IV. Tổng hàng tồn kho 316,812 303,351 300,193 296,995 295,692
1. Hàng tồn kho 316,946 305,806 302,648 301,888 297,178
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -134 -2,455 -2,455 -4,893 -1,486
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,184 869 467 711 719
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 553 422 306 215 607
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,574 390 104 439 56
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 57 57 57 57 57
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 246,769 240,404 239,361 363,328 362,545
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 48,593 47,570 46,587 45,806 45,057
1. Tài sản cố định hữu hình 48,593 47,570 46,587 45,806 45,057
- Nguyên giá 117,788 117,854 117,854 117,854 117,886
- Giá trị hao mòn lũy kế -69,196 -70,284 -71,267 -72,048 -72,829
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 31,582 31,582 31,582 31,582 31,582
- Nguyên giá 31,582 31,582 31,582 31,582 31,582
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2,483 2,520 2,520 211,355 212,565
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2,483 2,520 2,520 211,355 212,565
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 163,028 157,743 157,743 69,664 69,664
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 168,464 162,574 162,574 77,114 47,114
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 30,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -5,436 -4,832 -4,832 -7,450 -7,450
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1,084 989 929 4,920 3,677
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,084 989 929 4,920 3,677
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 759,183 687,375 818,859 704,882 671,724
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 388,520 316,370 452,155 334,499 300,504
I. Nợ ngắn hạn 388,520 316,370 452,155 334,499 300,504
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 203,367 120,952 98,732 93,217 89,726
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 167,888 165,481 312,956 174,861 155,222
4. Người mua trả tiền trước 3,041 16,337 28,917 58,117 48,594
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 13,509 11,944 9,919 7,227 4,697
6. Phải trả người lao động 344 352 363 381 482
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 657 552 450 609
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 844
11. Phải trả ngắn hạn khác 133 407 476 6 91
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 240 240 240 240 240
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 370,662 371,005 366,704 370,382 371,220
I. Vốn chủ sở hữu 370,662 371,005 366,704 370,382 371,220
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 280,500 280,500 280,500 280,500 280,500
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 556 556 556 556 556
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 89,606 89,950 85,649 89,327 90,164
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 89,220 89,220 89,220 89,220 88,931
- LNST chưa phân phối kỳ này 386 729 -3,572 106 1,233
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 759,183 687,375 818,859 704,882 671,724